本溪市人民政府

本溪市供销社2017年度部门决算

　　目    录
　　第一部分    本溪市供销社概况
　　一、主要职责
　　二、部门决算单位构成
　　第二部分    本溪市供销社2017年度部门决算报表
　　一、2017年度收入支出决算总表
　　二、2017年度收入决算表
　　三、2017年度支出决算表
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算表
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
　　九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分    本溪市供销社2017年度部门决算情况说明
　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市供销社概况

　　一、主要职责
　　（一）、组织指导全市供销社贯彻执行党和国家的方针、政策，执行上级供销社决议、决定，履行应承担的各项业务。
　　（二）、研究制定全市供销社发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。
　　（三）、向政府和有关部门反映农民社员和社员社的意见和要求，依据有关法律、法规和政策，维护供销社和农民社员的合法权益。
　　（四）、指导全市供销社发展专业合作社、综合服务站，改造传统经营网络，大力发展便民超市、连锁配送等现代经营方式，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓国内外市场。
　　（五）、承办政府委托的任务，行使政府授予的职权。二、部门决算单位构成
　　本溪市供销合作社联合社机关

　　第二部分 本溪市供销社2017年度部门决算公开报表

本溪市供销合作社联合社机关.xls

　　第三部分 本溪市供销社2017年度部门决算情况说明
　

　　一、收入支出决算总体情况 

  （一）收入总计688.49万元，包括：

   1.财政拨款收入688.49万元，其中：公共预算财政拨款收入688.49万元，政府性基金收入零万元。

   2.上级补助收入零万元 。 

   3.事业收入零万元。

   4.经营收入零万元。

   5.附属单位上缴收入零万元。

   6.其他收入零万元。

   7.用事业基金弥补收支差额零万元。

   8.上年结转和结余3.50万元，主要是机关事业单位基本养老保险。

　　与上年655.79万元相比，今年收入增加32.70万元，增长4.99%，主要原因：一是退休人员丧葬费；二是供销合作社深化改革工作费。 

  （二）支出总计684.99万元，包括：

   1.基本支出684.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出282.17万元，对个人和家庭的补助支出315.83万元，商品和服务支出86.99万元。

   2.项目支出零万元。

   3.上缴上级支出零万元。

   4.经营支出零万元。

   5.对附属单位补助支出零万元。

　　与上年655.79万元相比，今年支出增加29.20万元，增长4.45%，主要原因：一是退休人员丧葬费；二是供销合作社深化改革工作费。

　　（三）年末结转和结余3.50万元

　　与上年相比，今年结转结余增加3.50万元，增长100%，主要原因：主要是机关事业单位基本养老保险原因形成的结余。

　   二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况
　　财政拨款支出决算反映本溪市供销社2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出684.99万元，其中：基本支出684.99万元，项目支出零万元。
　　（二）具体情况
　　2017年度财政拨款支出684.99万元，按支出功能分类科目分，包括商业服务业等支出650.73万元，社会保障和就业支出12.28万元，住房保障支出21.97万元。
　　1.商业服务业等支出650.73万元，包括：
　　（1）行政运行622.73万元，其中工资福利支出272.10万元，商品和服务支出64.78万元，对个人和家庭的补助支出285.85万元。
　　（2）其他商业流通事务支出28万元，包括企业离休干部医疗费支出8万元，深化供销改革工作调研经费和培训费支出20万元。
　　2.住房保障支出21.97万元，包括：
　　职工住房公积金19.92万元，购房补贴2.05万元。
　　3.社会保障和就业支出12.28万元，包括：其他城市生活救助2.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.06万元。
　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
　　2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.20万元，其中：因公出国（境）费零万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费3.09万元。2017年度“三公”经费支出比2017年初预算少支出3.69万元，主要是公务用车维护费中各项费用压缩等原因。比2016年决算减少0.005万元，下降0.16%，
　　1.因公出国（境）费零万元，2017年参加出国（境）团组零个，累计零人次。
　　2.公务接待费0.11万元，主要用于公务接待等，2017年国内公务接待累计2批次，12人，0.11万元，比2016年决算减少0.007万元，下降5.96%。
　　3.公务用车购置及运行维护费3.09万元，其中：公务用车购置费零万元，公务用车运行维护费3.09万元。2017年购置公务用车零辆，年末公务用车保有量8辆。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2017年供销社机关运行经费支出87万元，比2016年增加16.24万元，增长22.95%，主要原因是其他交通费用的影响。
　　（二）政府采购支出情况
　　2017年供销社政府采购支出零万元。
　　（三）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，供销社共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，本溪市供销社组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金684.99万元，自评覆盖率100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）95分。
　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：
　　意识相对薄弱,执行缺乏积极性，在实际工作中并未发挥其应有的作用。
　　下一步将采取以下措施加以改进：
　　提高工作人员对预算绩效管理工作意识，完善单位内部预算绩效管理工作体制建设。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
　　9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　11.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
　　16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。