本溪市人民政府

　　本溪市档案馆2021年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    本溪市档案馆概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    本溪市档案馆2021年度部门决算报表

　　一、2021年度收入支出决算总表

　　二、2021年度收入决算表

　　三、2021年度支出决算表

　　四、2021年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算

　　第三部分    本溪市档案馆2021年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分  本溪市档案馆概况

　　一、主要职责

　　贯彻执行党和国家有关档案、党史、地方志、地方年鉴工作的方针、政策和法律法规；接收档案馆保管范围的档案资料与文献;征集散存在国内外的与本溪有关的档案资料与文献；对进馆档案资料与文献进行规范整理、科学编目、解密、开放鉴定和安全保管;做好馆藏档案的技术保护与抢救工作，维护档案的完整，确保档案资料的安全；开展档案信息资源开发利用，为市委、市政府以及社会各方面利用档案和文史资料提供服务;负责档案资料编研；推进档案信息化建设，负责数字档案馆建设和档案数据管理；承担市属破产与产权变动企业档案的接收、整理、保管和综合服务工作；开展中共本溪历史的研究，编纂出版本溪地方党史和重要党史文献，负责全市党史类作品的审核工作；组织本溪综合志书、年鉴及各类地情资料编纂工作，推动地方志理论研究和地情研究，组织开发利用地方志资源；组织开展党史、地方志宣传教育工作；承担中央和省委党史部门下达的重大党史课题研究论证工作和上级地方志工作部门下达的工作任务；协助市委办公室做好全市保密、电子政务、机要通讯相关工作及编辑《本溪工作》等。

　　二、部门决算单位构成

　　2018年7月，按照本溪市公益性事业单位改革优化整合方案，原市党史地方志办公室与原市档案馆及市委办公室三个事业单位重新整合组建新的本溪市档案馆，保留本溪市党史地方志办公室牌子，形成了一套人马两块牌子的格局。

　　第二部分    本溪市档案馆2021年度部门决算报表

　　见附件辽宁省本溪市档案馆2021决算表.xls

　　第三部分    本溪市档案馆2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计714.71万元，包括：

　　1.财政拨款收入714.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入714.71万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　2.上级补助收入0.00万元。

　　3.事业收入0.00万元。

　　4.经营收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入0.00万元。

　　7.使用非财政拨款结余0.00万元。

　　8.年初结转和结余4.29万元，主要是社会保障费和档案维护费等。

　　与上年相比，今年收入增加95.1万元，增加15.34%，主要原因：今年除去基本支出外，增加暖气改造工程等项目支出4项，使得费用增加。

　　（二）支出总计719万元，包括：

　　1.基本支出569.7万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出417.74万元，对个人和家庭的补助支出83.99万元，商品和服务支出67.97万元。

　　2.项目支出149.3万元。主要包括一暖气改造工程63万，二《本溪年鉴2021》编纂出版费22万，档案维护费57万，七氟丙烷工程4.86万，《本溪市志》上年未结余款2.44万元。

　　上缴上级支出0.00万元。　

　　与上年相比，今年支出增加93.17万元，增加14.88%，主要原因：一是增加暖气改造工程等项目支出，二是在职和退休人员采暖费明补。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　一般公共预算财政拨款结余0万元。与上年相比，今年结转结余减少4.29万元，降低100%

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出719万元，其中：基本支出569.7万元，项目支出149.3万元。

　　（二）具体情况

　　2021年度财政拨款支出719万元，增加93.17万元，增加14.88%，主要原因：一是增加暖气改造工程等项目支出，二是在职和退休人员采暖费明补。

　　其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出623.83万元，科学技术支出0.00万元，社会保障和就业支出60.35万元，医疗卫生支出0.00万元住房保障支出34.81万元，其他支出0.00万元。

　　1.一般公共服务支出623.82万元，包括：

　　（1）行政运行569.7万元，主要是用于在职人员工资及机关正常运转等支出。

　　（2）其他财政事务支出149.3万元，主要是暖气工程改造档案维护费年鉴出版费等支出。

　　3.社会保障和就业支出60.36万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休8.72万元，主要是离退休费等支出。

　　（2）事业单位离退休2.4万元，主要是退休费等支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险支出44.72万元。

　　（4）机关事业单位职业年金支出4.52万元。

　　4、住房保障支出34.82万元，包括：

　　住房公积金28.94万元，购房补贴5.88万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.3万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务车运行维护费1.3万元。2021年度“三公”经费支出比年初预算少支出2万元，主要是公务用车费用缩减。比2020年决算减少0.2万元，减少13.33%，主要是厉行节约，严格执行公务用车管理规定。

　　1.2021年参加出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　因公出国（境）费0.00万元，2020年参加出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

　　2.2021年国内公务接待0.00批次、0.00人数，公务接待费0.00万元。2020年国内公务接待累计.00批次，0.00人，接待费0.00万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费1.3万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.3万元。2021年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出124.97万元，比2020年减少74.24万元，降低37.26%，主要原因是严格执行机关事业单位经费支出规定，控制缩减费用。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政管理要求，我单位对组织对2021年度预算醒项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目支出4个，涉及资金149.3万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。