本溪市机关事务管理局

目    录

    第一部分    本溪市机关事务管理局本级概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

    第二部分    本溪市机关事务管理局本级2020年度部门决算报表

        一、2020年度收入支出决算总表

        二、2020年度收入决算表

        三、2020年度支出决算表

        四、2020年度财政拨款收入支出决算表

        五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

        六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分    本溪市机关事务管理局本级2020年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

第一部分 本溪市机关事务管理局本级概况

一、主要职责

（一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各县区机关事务工作。

（二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费的审批和监督；负责市本级公务接待经费、市级干部周转住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和管理。

（三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

（四）负责统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，按分工负责市直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

（五）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

（六）制定全市公务接待制度并组织实施，指导全市公务接待工作。负责副市（厅）级以上领导来我市的公务接待工作，负责国家、省派出的各类检查、调查、督查、视察团组来市公务接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协大型会议、重要活动的有关接待工作。

(七）负责市委、市人大、市政府、市政协机关及原市政府集中办公区的安全保卫、消防、交通安全及其它后勤管理工作。

（八）拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施，负责市级领导干部周转住房的使用与管理。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市机关事务管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本溪市机关事务管理局本级

第二部分 本溪市机关事务管理局本级2020年度部门决算公开报表

略

第三部分 本溪市机关事务管理局本级2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4121.75万元，包括：

1.财政拨款收入4121.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4121.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入减少2262.78万元，降低35.44%，主要原因：是去年有两个涉及资产置换的重点项目，但2020年没有置换项目，所以降低35.44%。

（二）支出总计5386.8万元，包括：

1.基本支出3423.16万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出189.97万元，对个人和家庭的补助支出0.24万元，商品和服务支出3232.95万元。

2.项目支出1963.63万元，主要包括资产置换税金附加委托业务相关费用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加303.56万元，增长5.97%，主要原因：是资产置换税金附加委托业务相关费用。

（三）年末结转和结余0万元

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出5386.79万元，其中：基本支出3423.16万元，项目支出1963.63万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出5386.8万元，比上年增加303.56万元，增长5.97%，主要原因是资产置换税金附加委托业务相关费用。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5358.85万元，社会保障和就业支出17.5万元，住房保障支出10.44万元。

1.一般公共服务支出5358.85万元，包括：

（1）行政运行765.79万元，主要是行政单位人员性支出及定额公用经费等支出。

（2）机关服务100万元，主要是全市市营商环境局相关支出。

（3）事业运行1.86万元，主要是事业单位人员性支出及定额公用经费支出。

（4）其他一般公共服务支出4491.2万元，主要是其他办公厅相关机构事务支出等支出

2.社会保障和就业支出17.5万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出等14.54万元，主要是行政事业机关人员缴纳社会保险。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出2.96万元，主要是是行政事业机关人员缴纳职业年金。

3.住房保障支出10.44万元，包括：

住房公积金9.91万元，购房补贴0.53万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出306.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费50.43万元，公务用车购置及运行维护费256.44万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算多支出8.53万元，主要是接待费任务增加。2020年度“三公”经费决算支出实际比2019年决算减少138.42万元，下降31.09%，主要是严格压减接待费用。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费50.43万元，主要用于主要用于全市公务接待，2020年国内公务接待累计210批次，6000人，50.43万元。

3.公务用车购置及运行维护费256.44万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费256.44万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量92辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出3232.95万元，比2019年增加123万元，增加3.96%，主要原因是资产置换税金附加委托业务相关费用等业务支出。

（二）政府采购支出情况

2020年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆92辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车32辆，一般执法执勤用60辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目8个，涉及资金757.57万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到1.06%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）9分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：进一步认真落实预算管理的各项规定，将加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全结合起来，强化内控管理。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        辽宁省本溪市机关事务管理局(本级)2020年决算报表公开.xls