本溪市机关事务管理局

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第一部分  辽宁省本溪市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市机关事务管理局决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省本溪市机关事务管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省本溪市机关事务管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省本溪市机关事务管理局概况

一、主要职责

（一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各县区机关事务工作。

（二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费的审批和监督；负责市本级公务接待经费、市级干部周转住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和管理。

（三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

（四）负责统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，按分工负责市直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

（五）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

（六）制定全市公务接待制度并组织实施，指导全市公务接待工作。负责副市（厅）级以上领导来我市的公务接待工作，负责国家、省派出的各类检查、调查、督查、视察团组来市公务接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协大型会议、重要活动的有关接待工作。

(七）负责市委、市人大、市政府、市政协机关及原市政府集中办公区的安全保卫、消防、交通安全及其它后勤管理工作。

（八）拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施，负责市级领导干部周转住房的使用与管理。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市机关事务管理局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）本溪市机关事务管理局（本级）

（二）本溪市机关事务管理中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计7410.60万元，包括：

1.财政拨款收入7410.60万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7410.60万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1481.21万元，增长24.98%,主要原因：增加本溪市政务服务大厅改建工程2798.8万元。

（二）支出总计7410.60万元，包括：

1.基本支出2293.48万元，占支出总计的30.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1664.86万元；商品和服务支出564.90万元；对个人和家庭的补助63.72万元。

2.项目支出5117.12万元，占支出总计的69.05%。主要包括：办公用房租赁费48.00万元；抵债资产权属变更所需税费126.49万元；办公用房维修改造资金534.09万元；各部门物业管理费796.00万元；创城工作经费5.00万元；设备购置费179.17万元；公务用车购置经费98.34万元；行政服务大厅改建工程2798.80万元；保障运转经费494.23万元；省本级基本建设项目前期工作经费37.00万元等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1481.21万元，增长24.98%，主要原因：增加本溪市政务服务大厅改建工程2798.8万元。

（三）年末结转和结余0.00万元

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：没有年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度财政拨款支出7410.60万元，其中：基本支出2293.48万元，项目支出5117.12万元。与上年相比，财政拨款支出增加1481.21万元，增长24.98%，主要原因：增加行政服务大厅改建工程项目。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的127.35%，其中：基本支出完成年初预算的93.65%，项目支出完成年初预算的151.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7410.60万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出7045.19万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）731.95万元,主要是行政事业单位人员工资保险及办公经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2281.32万元,主要是办公用房租赁费48.00万元；抵债资产权属变更所需税费126.49万元；办公用房维修改造资金534.09万元；各部门物业管理费796.00万元；创城工作经费5.00万元；设备购置费179.17万元；公务用车购置经费98.34万元；保障运转经费494.23万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1233.12万元,主要是人员工资保险及临时工工资保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2798.80万元,主要是行政服务大厅改建工程等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

2.社会保障和就业支出193.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.74万元,主要是行政单位退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.76万元,主要是事业单位退休费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）99.62万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.29万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）37.87万元,主要是事业单位死亡抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.88万元,主要是行政事业单位伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

3.卫生健康支出48.53万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.02万元,主要是行政单位职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.51万元,主要是事业单位职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

4.住房保障支出86.73万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.17万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.56万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

5.其他支出37.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）37.00万元,主要是政务服务大厅项目前期工作经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出373.48万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有差异。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费100.00万元，公务用车购置及运行维护费273.48万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初无预算等。

2.公务接待费100.00万元，占“三公”经费支出的26.78%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行完成。2023年国内公务接待累计191批次、6332人、100.00万元主要用于市本级公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加100.00万元，增长0.00%，主要是按预算执行市本级公务接待工作等原因。

3.公务用车购置及运行费273.48万元，占“三公”经费支出的73.22%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行完成。比上年增加45.41万元，增长19.91%，主要是购买公务用车6辆等原因。

其中：公务用车购置费98.34万元，主要用于购买公务用车6辆等，当年购置公务用车6辆。公务用车运行维护费175.14万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量68辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2293.48万元，其中：人员经费1728.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费564.90万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出537.51万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加238.48万元，增长79.75%，主要原因是市政务服务大厅水电燃气费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购支出总额3872.30万元，其中：政府采购货物支出277.50万元，政府采购工程支出2798.80万元，政府采购服务支出796.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆67辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车5辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车60辆，其他用车主要是行政执法平台车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况

2023年度整体绩效完成率100％，项目绩效8项，绩效完成率100％。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.其他支出：指项目基本建设项目前期工作所产生的经费，包括监理费、评审费、设计费等费用。

第四部分 2023年度部门决算表

辽宁省本溪市机关事务管理局.xlsx

第五部分 附件

整体绩效目标表及项目绩效(1).xls