本溪市机关事务管理局

本溪市机关事务管理局2022年度部门决算分析报告

　　（部门汇总）

　　目 录

　　第一部分 本溪市机关事务管理局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 本溪市机关事务管理局2022年度部门决算报表(见附表）

　　一、2022年度收入支出决算总表

　　二、2022年度收入决算表

　　三、2022年度支出决算表

　　四、2022年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2022年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分  本溪市机关事务管理局2022年度部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 本溪市机关事务管理局概况

　　一、主要职能。

　　(1)拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各县区机关事务工作。

　　(2)研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费的审批和监督；负责市本级公务接待经费、市级干部周转住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和管理。

　　(3)制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

　　(4)负责统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，按分工负责市直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

　　(5)承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

　　(6)制定全市公务接待制度并组织实施，指导全市公务接待工作。负责副市（厅）级以上领导来我市的公务接待工作，负责国家、省派出的各类检查、调查、督查、视察团组来市公务接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协大型会议、重要活动的有关接待工作。

　　(7)负责市委、市人大、市政府、市政协机关及原市政府集中办公区的安全保卫、消防、交通安全及其它后勤管理工作。

　　(8)拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施，负责市级领导干部周转住房的使用与管理。

　　(9)完成市委、市政府交办的其他任务。

　　(10)有关职责分工。

　　关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。市财政局负责制定全市行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查。市机关事务管理局按规定负责制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，承担市直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作，接受市财政局的指导和监督检查。市直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

　　关于市直公务用车管理的职责分工。市财政局负责市公务用车的经费预算及管理。市机关事务管理局负责市公务用车编制、调配、更新、处置工作；负责市公务用车管理平台的建设、管理与指导工作。

　　本溪市机关事务管理局所属本溪市机关事务管理中心主要职责

　　贯彻执行各级机关事务管理相关规定，负责市委、市人大、市政府、市政协、原市政府集中办公区后勤保障事务性工作；负责提出后勤保障正常运行经费、工程项目的预算申请，并按照局要求和部署完成具体项目的实施；负责中心所属房屋等固定资产的日常维修和运行管理；负责市委、市人大、市政府、市政协、原市政府集中办公区的物业管理，包括房屋及公用设施共用部位维修、设备维护、绿化亮化、保安保洁等事务性工作；负责市委、市人大、市政府、市政协公务用车分平台日常运行，公务用车平台车辆的维修、运营、经费等事务性工作；负责市委、市人大、市政府、市政协及常委部门的公务接待事务性工作，配合市委、市人大、市政府、市政协进行市级一类会议服务保障事务性工作，国家、省派出的检查、调查、督查、视察、考核等团组来溪的接待服务事务性工作；负责副市级以上领导干部周转住房的生活服务保障事务性工作，市委、市人大、市政府、市政协、原市政府集中办公区机关食堂、浴池日常运转事务性工作；承担市机关事务管理局交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成情况

　　纳入本溪市机关事务管理局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　本溪市机关事务管理局

　　本溪市机关事务管理中心

　　第二部分 本溪市机关事务管理局2022年度部门决算公开报表（见附表）

辽宁省本溪市机关事务管理局.XLS

　　第三部分 本溪市机关事务管理局2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况。

　　(一）收入总计5929.39万元，包括：

　　1.财政拨款收入5929.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5929.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入0万元。

　　4.经营收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元。

　　8.年初结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年收入增加3887.16万元，增长38.86%，主要原因：新增市政务服务中心改造工程和办公用房物业费等相关支出

　　（二）支出总计5929.39万元，包括：

　　1.基本支出1832.73万元，主要是正常在编人员工资为保障市委、市政府机关办公楼正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1483.82万元，对个人和家庭的补助支出20.88万元，商品和服务支出328.03万元。

　　2.项目支出4096.66万元，

　　①系统维修服务费64.98万元

　　②公共机构节能专项经费5万元

　　③回收部门房产处置业务经费74.49万元

　　④办公用房及附属设施维修改造经费30.12万元

　　⑤机关事务管理专项业务经费593.39万

　　⑥办公用房物业费630万

　　⑦疫情防控援溪保障经费91.97万元

　　⑧抵债资产权属变更所需税费295.77万元

　　⑨公务用车购置22.48万元

　　⑩办公用房维修改造资金(包含市政务服务中心改造项目）2183.28万元

　　本溪市营商局物业费105.18万元

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，2022年支出比上年增加3887.16万元，增长38.86%，主要原因：新增市政务服务中心改造工程和办公用房物业费等相关支出

　　二、年末结转和结余0万元

　　三、收入支出具体情况

　　1.总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况。2022年度财政拨款支出5929.39万元，其中：基本支出1832.73万元，项目支出4096.66万元。

　　2.具体情况

　　2022年度财政拨款支出5929.39万元，比上年增加3887.16万元，增长38.86%，主要原因：新增市政务服务中心改造工程和办公用房物业费等支出。其中：按支出功能分类科目分，支出包括：一般公共服务支出5790.87万元，社会保障和就业支出84.96万元，住房保障支出53.56万元。

　　3.一般公共服务支出5790.87万元，包括：

　　（1）行政运行534.07万元，主要是行政单位人员性支出及定额公用经费等支出。

　　（2）事业运行991.36万元，主要是事业单位人员性支出及定额公用经费支出。

　　（3）一般行政管理事务1397.98万元，主要是其他办公厅相关机构事务支出等支出。

　　（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2867.46万元，主要是项目

　　4.社会保障和就业支出84.96万元，包括：

　　（1）行政单位离退休0.69万元，主要是行政单位离退休人员保险等支出。

　　（2）事业单位离退休9.58万元，主要是事业单位离退休人员保险等支出。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出等58.3万元，主要是行政事业机关人员缴纳社会保险。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出6.46万元，主要是是行政事业机关人员缴纳职业年金。

　　(5)死亡抚恤8.24万，伤残抚恤1.69万

　　5.住房保障支出53.56万元，包括：

　　住房公积金49.44万元，购房补4.12万元。

　　四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2022年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出225.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置22.48万元，公务用车运行维护费203.28万元。2021年度“三公”经费支出比2022年初预算减少52.54万元，主要是减少三公经费公车运行维护费52.54万元，降低了30%。

　　1.因公出国（境）费0万元。

　　2.公务接待费0万元。

　　3.公务用车运行维护费203.28万元，其中：年末公务用车保有量92辆。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2022年机关运行经费支出299.03万元，比2021年减少704.96万元，主要原因降低了机关运行成本

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年本单位政府采购支出总额685.9万元，其中：政府采购货物支出55.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出630万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆92辆，其中：副局级以上领导干部用车2辆，机要通信车辆3台，特种专业技术车辆3台，公务用车24，一般执法执勤用60辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个，涉及资金4096.66万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到95%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）9.6分。

　　我局通过绩效自评，将进一步认真落实预算管理的各项规定，加快预算执行进度、提高财政资金使用效益和保障资金安全结合起来，强化内控管理。

　　附：

　　行政事业单位财务分析指标

　　一、行政单位财务分析指标

　　1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

　　支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

　　2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数。

　　3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

　　人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

　　4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

　　5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

　　公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

　　6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

　　人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

　　7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

　　人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

　　二、事业单位财务分析指标

　　1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

　　预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余收入数

　　预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

　　年终执行数不含上年结转和结余支出数

　　2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

　　人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

　　公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

　　3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

　　人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

　　此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

　　1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

　　财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%