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索引号: 发布机构: 本溪市财政局
信息名称: 关于本溪市2018年本级财政决算(草案)的报告 主题分类: 政府决算
发布日期: 2019-08-16 成文日期: 2019-08-16
废止日期: 文 号:
关键词:

关于本溪市2018年本级财政决算(草案)的报告

关于本溪市2018年本级财政

决算(草案)的报告

——在市第十六届人大常委会第十五次会议上

本溪市财政局局长  方  颖

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,2018年市本级财政决算已经编制完成。我受市人民政府委托,向本次人大常委会议作2018年市本级财政决算(草案)的报告,请予审议。

一、关于2018年市本级财政决算

(一)一般公共预算收支情况

2018年,市本级一般公共预算收入完成35.3亿元,增长13.7%,加上省以上补助收入、县区上解收入、地方债券收入等,收入总计180.8亿元;一般公共预算支出完成77亿元,下降4%,加上上解上级支出、补助县区支出、政府债务还本支出、结转下年继续使用专项支出等,支出总计180.8亿元,实现收支平衡。

剔除高新区后:

市本级一般公共预算收入完成29.5亿元,增长13.1%。其中:税收收入21.7亿元,增长17.3%;非税收入7.8亿元,增长2.7%。

 

 

2018年市本级一般公共预算收入主要科目情况图

                                                               单位:万元

    d11417eb5a40455d8a846350dc612199.jpg

市本级一般公共预算支出完成71.5亿元,同比下降4.9%,主要是受上年对本钢一次性环保补贴支出9亿元,垫高基数影响。

2018年市本级一般公共预算支出主要科目完成情况表

                                                                        单位:万元

科目

完成额

增减%

影响增减的主要因素

教育支出

64644

-23.1

受机关事业单位养老保险并轨改革影响,同期基数较高

社会保障和就业支出

349414

18.3

机关事业单位养老保险并轨改革后,退休费统一列支

医疗卫生支出

26062

-13.4

受机关事业单位养老保险并轨改革影响,同期基数较高

节能环保支出

4675

-95.1

上年本钢环保补贴支出9亿元的影响

城乡社区支出

13408

-46.0

盘活收回以前年度存量资金1.2亿元冲减当年支出影响

农林水支出

16137

35.0

森林培育、林业自然区保护、水利工程建设等方面支出增多

备注:上表支出项目增减幅度较大,主要原因:①2017年下半年机关事业单位养老保险并轨改革后,退休费由各支出科目分别列支统一调整至社会保障就业科目列支,导致同期数较高。②盘活的存量资金,原来拨付时已经在以前年度列支,按政策规定,收回时应冲减当年相应科目支出。

市本级一般公共预算收入29.5亿元,一般公共预算支出71.5亿元,考虑补助、上解、结转等事项后,实现收支平衡。

2018年市本级一般公共预算收支平衡情况表

                                                                              单位:万元

收入

数额

支出

数额

一般公共预算收入

294935

一般公共预算支出

714612

省以上补助收入

968067

上解上级支出

205362

县区上解收入

118987

补助县区支出

498302

置换一般债券收入

164143

政府债务还本支出

121379

 

新增一般债券收入

55600

转贷县区政府债券支出

87880

调入资金

77848

结转下年继续使用专项支出

98884

上年结转收入

85832

按规定补充预算稳定调节基金

38993

收入总计

1765412

支出总计

1765412

备注:①县区上解收入主要是县区税收按财政体制规定比例上解省和市本级的税收分成,其中上解省部分9.6亿元,相应地在市本级上解上级支出中体现。②调入资金主要是项目单位筹集的偿债资金。③上年结转收入主要是以前年度上级专项资金由于项目进度等原因没有使用完,转到本年继续使用。

截至2018年末,全市地方政府债务余额280.8亿元,其中:政府债务273.4亿元,控制在省政府核定我市的政府债务限额286.9亿元之内,低于限额13.5亿元;政府或有债务7.4亿元。市本级(不含高新区)地方政府债务余额211.1亿元,其中:政府债务206.3亿元,低于省核定限额5.6亿元;政府或有债务4.8亿元。

2018年,市直部门使用财政拨款安排的“三公”经费总额为3608万元,同比下降14%,达到了“三公”经费只减不增的要求。其中:因公出国(境)费85万元,公务接待费174万元,公务用车购置费193万元,公务用车运行维护费3155万元。

2018年,全市争取上级专项资金68亿元,其中市本级(不含高新区)安排使用30亿元,补助县区31.4亿元,结转下年使用6.6亿元。

市本级2018年上级专项资金安排使用明细表

                                                                                   单位:万元

科目

金额

备注

公共安全支出

3194

主要是中央政法转移支付资金、禁毒、监狱专项资金

教育支出

4297

主要是下达的义务教育专项资金

社会保障和就业支出

258702

主要是企业职工基本养老保险基金专项补助资金

医疗卫生与计划支出

10308

主要城镇居民基本医疗保险基金的补助资金、重大卫生公共专项资金

农林水支出

5473

主要是病虫害控制、森林培育、农业保险保费补贴、森林生态效益补偿专项资金

交通运输支出

9940

主要是成品油价格和税费改革专项资金

住房保障支出

3779

主要是保障性安居工程专项资金

 

2018年上级专项资金补助县区明细表

                                                                   单位:万元

科目

金额

备注

教育支出

15794

主要是下达的义务教育专项资金

社会保障和就业支出

48150

主要是城乡居民基本养老保险补助、优抚、退役军人安置、残疾人救助专项资金

医疗卫生与计划支出

24695

主要是基层医院补助、计划生育补助、重大卫生公共专项资金、新型农村合作医疗补助

农林水支出

74726

主要是病虫害控制、森林培育、农业保险保费补贴、森林生态效益补偿专项资金

交通运输支出

10347

主要是成品油价格和税费改革专项资金

城乡社区支出

34295

主要是棚户区改造专项资金

节能环保支出

16399

主要是重点生态功能区补助、大伙房水源保护区补助

住房保障支出

47547

主要是保障性安居工程专项资金

 

(二)政府性基金预算收支情况

2018年,市本级政府性基金收入完成11.7亿元,增长23.9%,加上省以上补助收入、新增专项债券收入等,收入总计21.3亿元;政府性基金支出完成7.8亿元,下降29.1%,加上补助县区支出、政府债务还本支出等,支出总计21.3亿元,实现收支平衡。

剔除高新区后:

市本级政府性基金收入完成11.5亿元,增长2.8倍。其中:土地使用权出让收入9.8亿元,增长7.2倍;彩票公益金收入0.4亿元,增长25%;城市基础设施配套费0.6亿元,下降6.8%;污水处理费0.6亿元,增长13.8%。

2018年市本级政府性基金主要收入项目占比图

 

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市本级政府性基金支出完成6.8亿元,增加51.5%,主要是土地拆迁成本及债务利息支出增加。

2018年市本级政府性基金主要支出项目完成情况表

                                                             单位:万元

科目

完成额

增减%

影响增减的主要因素

城乡社区事务支出

51263

50.7

支付各城区征地拆迁成本较高

社会保障和就业支出

157

946.7


债务付息等支出

13349

119.6

债券付息支出较上年大幅增加

其他支出

3581

-21.0


市本级政府性基金收入11.5亿元,政府性基金支出6.8亿元,考虑补助、上解、结转等事项后,实现收支平衡。

2018年市本级政府性基金收支平衡情况表

                                                                                单位:万元

收入

数额

支出

数额

政府性基金收入

114739

政府性基金支出

68405

省以上补助收入

13645

补助县区支出

16900

置换专项债券收入

39402

专项债券还本支出

32047

新增专项债券收入

20000

转贷县区专项债券支出

27355

调入资金

6049

按规定补充一般预算稳定调节基金

26054

上年结转收入

9767

年终滚存结余

32841

收入总计

203602

支出总计

203602

(三)国有资本经营预算收支情况

国有资本经营预算依据会计事务所出具的企业财务审计报告,按照上年度企业分配利润的15%计算收入,按照收支平衡原则安排支出。

2018年,市本级国有资本经营预算收入完成31万元,同比下降90%,主要是受经济增速放缓、市场需求疲软以及企业经营成本增加等影响,企业净利润大幅度减少。国有资本经营预算支出完成158万元,下降19%,全部用于补充养老保险基金。其中使用上年超收结余收入127万元,按照《预算法》规定,收入超收部分当年不得安排支出,需结转下年使用。

(四)社会保险基金预算收支情况

2018年,九项社会保险基金收入合计完成108.1亿元,同比增长32.9%。社会保险基金支出合计完成133.8亿元,增长18.3%。社会保险基金收支大幅增长,主要是从2017年10月份开始实施机关事业单位养老保险并轨改革后,相关收支才纳入社保基金管理,导致上年基数较低。

社会保险基金当年收支赤字25.7亿元,累计赤字69.1亿元。其中,企业养老保险基金赤字,暂时通过向省社保基金理事会借款、争取养老保险中央调剂金等方式弥补;基本医疗保险基金当年赤字,用以前年度结余弥补。

2018年社会保险基金预算收支情况表

                                                                        单位:万元

科目

收入

支出

当年收支结余

年末滚存结余

九项社会保险基金合计

1081059

1338515

-257454

-691026

企业职工基本养老保险基金

680024

944676

-264652

-898179

失业保险基金

11806

7920

3887

100755

职工基本医疗保险基金

142127

150464

-8337

52489

工伤保险基金

21422

20905

517

-7359

生育保险基金

3721

3857

-136

811

新型农村合作医疗基金

30243

31274

-1030

12764

城镇居民基本医疗保险基金

11618

8669

2949

15011

城乡居民基本养老保险基金

16625

14955

1670

23130

机关事业单位养老保险基金

163473

155795

7678

9552

二、落实市人大预算决议有关情况

2018年,按照市十六届人大第一次会议的决议要求,市财政部门直面困难,以深入开展解放思想推动高质量发展大讨论作为有利契机,狠抓收支管理,深化财政改革,实现了“三保”目标,防住了各类风险,兜住了民生底线,较好地完成了各项工作任务。主要表现在:

1.全力防范全市重大风险。一是政府支付风险有效缓解。主动对接国家、省扶持政策,争取各类上级专项资金68.6亿元。充分利用政府债券低成本筹资优势,争取新增地债资金7.6亿元,腾出更多资金用于保障刚性支出需求。积极向省财政反映我市困难状况,争取了大量资金支持,缓解了财政支出压力。二是政府债务风险总体可控。开展政府债务风险评估和预警,按时偿还到期政府债务87.7亿元,没有发生债务违约。发行置换债券19.5亿元(其中市本级16.4亿元),全部置换了系统内政府债务本金,节约当期利息支出0.4亿元。将政府债务31.6亿元划转到企业集团,完成了省政府下达的全年化债任务。三是养老金按时足额发放。通过预算安排8亿元、争取企业养老中央转移支付补助24.6亿元、中央调剂金补助5.8亿元以及向省社保基金理事会借款26.7亿元等方式,保障了养老金按时足额发放。

2.全力统筹整合财政资金。一是优化财政支出结构。牢固树立“过紧日子”思想,严格按照“保工资、保运转、保基本民生”的支出保障顺序,大力压缩一般性支出,市财政收回沉淀在预算单位的财政资金4亿元,是历史上收回盘活资金最多的一年。二是大力支持重点项目建设。多方筹措资金23.1亿元,支持殡仪服务中心、第一福利院养护楼、万达广场拆迁补偿等全市重点项目。争取上级资金5.9亿元,用于国有企业“三供一业”分离移交维修改造。三是积极支持城市基础设施建设。整合各类资金34.4亿元,支持交通设施、小区综合整治、自来水供水管网改造等城市基础设施建设,是历史上城建资金投入力度最大的一年。

3.全力保障改善民生。财政资金始终向民生领域倾斜,全市民生支出占一般公共预算支出75%以上。安排困难群众救助资金3亿元,城乡居民低保救助人均标准分别提高至583元/月和4452元/年,有力保障了城乡困难群众的基本生活需求。城乡居民医疗保险财政补助标准提高了8%,补助资金达2.8亿元,惠及58.1万城乡居民。全面落实国家基本药物制度改革,基本公共卫生服务补助标准提高了10%,有效缓解了群众看病难、看病贵的问题。拨付就业补助资金1.3亿元,积极落实各项促进就业创业政策。筹措资金2.5亿元,重点用于义务教育均衡化、职业教育建设和普惠性幼儿园发展。

4.全力深化财政管理改革。一是完善规范县乡财政管理体制。制定出台了《完善县乡财政管理体制的指导意见》,通过科学核定乡镇收支基数、新增收入全部留给乡镇、鼓励“飞地”招商等措施,激发乡镇发展经济的内生动力。二是提升脱贫攻坚工作效能。实行市、县区、乡镇三级联动,按要求将各类扶贫资金21.2亿元全部纳入扶贫资金动态监控平台,确保扶贫资金精准到位。三是持续深化预算管理改革。以“零基预算”为基础,以实际支出需求为导向,细化预算编制内容,优化预算编审程序。积极推进预算绩效管理,扩大预算绩效目标编制覆盖面,大力开展预算执行动态监控和重点监督检查。

过去的一年,在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,全市财政部门全力克服经济环境复杂多变的不利影响,通过完善体制、规范管理、推动改革、防控风险等有效举措,为本溪经济社会发展提供了财力保障。但我们也清醒地认识到,财政运行中仍然存在一些不可忽视的困难和问题,主要体现在:一是经济总量低,税源相对固化。经济决定财政,财政反作用于经济,高质量发展归根到底就是要心无旁骛地抓好项目建设,通过抓项目促进经济发展。市本级缺乏大项目、好项目,储备项目少、实体项目少,无法形成增量税源,经济可持续增长的基础不稳固,财政增收难度大。二是刚性支出持续攀升,财政暂付款风险积聚。近十年来,市本级财政收入规模一直没有增加,而人员工资、基本运转等刚性支出却增长了3倍多。由于历年超支赤字,以及为了上解省养老保险风险调剂金、偿还到期政府债务等原因,市本级形成大量财政暂付款,极易产生系统性财政支付风险。国家和省政府明确要求“财政暂付款规模只减不增”,我市消化财政暂付款任务十分艰巨。三是政府债务规模居高不下,防范化解任务艰巨。近年来,我们采取多种有效措施,化解存量,遏制增量,按时偿还到期政府债务,没有发生系统性区域性风险。但今年偿债压力巨大,全市预计到期政府债务106亿元,其中市本级79亿元,偿债形势异常严峻。四是加强财政绩效管理十分紧迫,一些部门“重使用、轻结果”的观念依然普遍,“花钱问效、无效问责”意识树得不牢。对于这些问题,我们将高度重视,以更有效的举措加以推进解决。 

三、关于加强财政预算管理的工作措施

今年,我们将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实高质量发展要求,进一步解放思想,依法科学理财,紧紧围绕市委战略部署和目标任务,坚持不懈地抓好各项财政工作。

1.坚决守住财政风险底线。一是稳妥防控政府债务风险。严格执行政府债务限额,全面摸清全市隐性债务底数,积极稳妥化解存量债务。坚持“谁举债、谁负责”,明确偿债主体责任,确保按时偿还到期债务,严防发生债务违约事件。二是有效应对财政支付风险。坚决贯彻“先生活、后生产”原则,大力压减支出规模,严格控制“三公”经费支出。加大盘活存量资金力度,加大政府性基金征缴力度,加大争取上级资金力度。努力克服国家减税降费政策对财政收支的重大影响,多渠道统筹各类资金用于“三保”支出需要。三是积极防范养老金支付风险。严格核定缴费基数,规范保费和滞纳金减免,争取养老保险中央调剂金补助,确保养老金按时足额发放。

2.全力助推经济高质量发展。一是做大做强存量财源。坚持“工业强市”发展目标,全力支持做强规上企业,推动企业“上规升巨”、高质量发展。全力支持服务本钢,推动本钢和地方企业深度融合。全力支持医药企业加快释放优质产能,推动医药新项目投产上市。二是支持培育增量财源。积极创新财政支持民营经济方式,推动民营企业提档升级。推动招商项目尽快签约,签约项目尽快落地,落地项目尽快投产,投产项目尽快形成税收。三是重点抓好税收见效快的项目。针对企业投入周期短、税收见效快、基础条件好的重点项目,例如平山区恒达物流园、溪湖区废钢基地等,集中力量持续推进,争取早日实现税收突破。

3.着力强化预算刚性约束。一是始终坚持依法理财。全面落实《预算法》要求,规范预算编制,严格预算追加程序,大力压减非急需、非刚性支出。二是全面实施预算绩效管理。逐步将各类政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理,建立全过程预算绩效管理链条,倒逼预算部门强化绩效责任。三是加强财政资金监管。加快推进国库集中支付电子化管理全覆盖,继续完善人大预算联网监督机制,全面规范财政资金运行。

4.切实提升财政治理水平。一是加快推进财政体制改革。研究调整市与县区收入分配体制,继续完善县乡财政管理体制,形成市县乡三级政府“共谋经济发展、做大财源蛋糕”的良好局面。二是持续推进预算管理制度改革。以深化部门预算改革为重点,实行彻底的“零基预算”,进一步完善预算编制内容,规范预算编审流程,分类完善理顺预算项目支出标准体系。三是提高财政全方位服务经济发展的能力。以市委“三抓三促”工作目标为指引,围绕“服务企业年”“项目引进年”活动,进一步全面落实国家减税降费政策,深化“放管服”改革,大力优化营商环境。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,当前经济运行面临着突出的矛盾和问题,财政工作任务异常艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,在市人大的监督支持下,干在实处、走在前列、争先晋位,扎实做好各项财政工作,为加快本溪新发展、决胜全面建成小康社会贡献财政力量。


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