本溪市人民政府

　　本溪市机关事务管理局

　　2019年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    本溪市机关事务管理局概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    本溪市机关事务管理局2019年度部门决算报表

　　一、2019年度收入支出决算总表

　　二、2019年度收入决算表

　　三、2019年度支出决算表

　　四、2019年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2019年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    本溪市机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市机关事务管理局概况

　　一、主要职责

　　（一）拟订全市机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责市本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各县区机关事务工作。

　　（二）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费管理的建议，负责市直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费的审批和监督；负责市本级公务接待经费、市级干部周转住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和管理。

　　（三）制定市直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施，按规定负责市直行政事业单位国有资产管理工作，承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

　　（四）负责统一管理市直行政事业单位办公用房和土地，按分工负责市直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

　　（五）承担推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，负责监督管理市本级公共机构节能工作。

　　（六）制定全市公务接待制度并组织实施，指导全市公务接待工作。负责副市（厅）级以上领导来我市的公务接待工作，负责国家、省派出的各类检查、调查、督查、视察团组来市公务接待工作。负责市委、市人大、市政府、市政协大型会议、重要活动的有关接待工作。

　　(七）负责市委、市人大、市政府、市政协机关及原市政府集中办公区的安全保卫、消防、交通安全及其它后勤管理工作。

　　（八）拟订市级领导服务保障有关规章制度并组织实施，负责市级领导干部周转住房的使用与管理。

　　（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市机关事务管理局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　本溪市机关事务管理中心

　　第二部分 本溪市机关事务管理局2019年度部门决算公开报表

本溪市机关事务管理局2019年度部门决算公开报表.xls

　　第三部分 本溪市机关事务管理局2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计6641.8万元，包括：

　　1.财政拨款收入6641.63万元，其中：公共预算财政拨款收入6641.63万元。

　　2.上年结转和结余0.17万元，主要是项目支出结余等。

　　与上年相比，今年收入增加5082.33万元，增长326%，主要原因：一是今年有两个涉及资产置换的重点项目。二是去年决算只包含接待办一家单位，而今年决算包含机关事务管理局和中心（含接待办）两家单位，人员数量、经费支出都增加，所以收入大幅度增加。

　　（二）支出总计5376.76万元，包括：

　　1.基本支出3641.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出436.83万元，对个人和家庭的补助支出26.86万元，商品和服务支出3117.7万元，资本性支出60万元。

　　2.项目支出1735.37万元，主要包括维修费20万元，北地房产大厅和本钢设计院资产置换期间产生的委托业务费1715.37万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　与上年相比，今年支出增加3817.29万元，增长244.78%，主要原因：一是今年有两个涉及资产置换的重点项目。二是去年决算只包含接待办一家单位，而今年决算包含机关事务管理局和中心（含接待办）两家单位，人员增加导致相关费用支出大幅度增加。

　　（三）年末结转和结余1265.04万元

　　主要是本钢设计院资产置换工作尚未结束形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1264.87万元，主要原因：本钢设计院资产置换工作正在进行中，相关费用的支出需要随时支付，所以产生的结余资金数额较大。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本单位2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出5376.76万元，其中：基本支出3641.39万元，项目支出1735.37万元。

　　（二）具体情况

　　2019年度财政拨款支出5376.76万元，比上年增加3817.29万元，增长244.78%，主要原因一是今年有两个涉及资产置换的重点项目。二是去年决算只包含接待办一家单位，而今年决算包含机关事务管理局和中心（含接待办）两家单位，人员增加导致相关费用支出大幅度增加。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出5300.34万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出49.06万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出27.36万元，其他支出0万元。

　　1.一般公共服务支出5300.34万元，包括：

　　（1）行政运行571.46万元，主要是行政单位人员性支出及定额公用经费等支出。

　　（2）一般行政管理事务0万元。

　　（3）预算改革业务0万元。

　　（4）财政国库业务0万元。

　　（5）信息化建设0万元。

　　（6）事业运行217.11万元，主要是事业单位人员支出及定额工作经费支出。

　　（7）财政委托业务支出0万元。

　　（8）其他财政事务支出0万元。

　　（9）其他一般公共服务支出4511.77万元，主要是XX等支出。

　　2.社会保障和就业支出49.06万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位离退休21.49万元，主要是行政单位人员保险支出。

　　（2）事业单位离退休27.57万元，主要是事业单位人员保险支出。

　　3.住房保障支出27.36万元，包括：

　　住房公积金26.73万元，购房补贴0.63万元。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出445.29万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费132.89万元，公务用车购置及运行维护费312.4万元。2019年度“三公”经费支出比2019年初预算多支出92.52万元，主要是接待费增加原因。比2018年决算增加176.09万元，增长65.41%，主要是车辆数增加。

　　1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务接待费132.89万元，主要用于公务接待费，2019年国内公务接待累计336批次，10438人，132.89万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费312.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费312.4万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有92辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出3169.95万元，比2018年增加1770.97万元，增长126.6%，主要原因一是今年有两个涉及资产置换的重点项目。二是去年决算只包含接待办一家单位，而今年决算包含机关事务管理局和中心（含接待办）两家单位，人员增加导致相关费用支出大幅度增加。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆92辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用车92辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，无自评平均分。

　　由于我单位2019年预算项目不涉及绩效评价，所以无自评问题，但在以后工作中，我单位会严格按照预算要求，全面开展绩效评价。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　7.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　8.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

　　9.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项服务（项）：反映指定范围内的国家领导人、最高人民法院院长、最高人民检察院检察长、已退出领导岗位的政府领导人以及其他有关政府领导同志的生活服务管理支出。

　　10.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

　　11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

　　12.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

　　13.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）参事事务（项）：反映用于政府参事事务方面的支出。

　　14.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　15.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。

　　16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　21.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。