本溪市人民政府

本溪市人民政府办公厅2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    本溪市人民政府办公厅概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    本溪市人民政府办公厅2018年度部门决算报表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    本溪市人民政府办公厅2018年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市人民政府办公厅概况

　　一、主要职责

　　本溪市政府人民办公厅是市政府的综合办事机构,承担办文、办会、办事，为领导、部门、群众服务的重要职能。

　　（一）协助市政府领导同志了解掌握全市工作动态，及时反映情况，提出工作建议；根据市政府领导同志指示，对市政府的重要工作部署进行调查研究、文字综合和综合协调。

　　（二）负责市政府会议和市政府领导同志重要活动的组织安排；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；

　　（三）负责或参与会同有关部门负责党和国家领导人、国家机关各部门，省、市级领导以及重要外宾来我市视察、参观、考察的活动安排和接待工作。

　　（四）负责组织起草或审核以本溪市人民政府、本溪市人民政府办公厅名义发布的公文；

　　（五）审核处理市政府各部门和各县（区）政府请示、报告市政府、省政府的事项，提出办理意见，报政府领导同志审批；办理省政府和国家机关部门、省政府职能部门的来文来电及交办的事务；负责市政府和办公厅机要通信、机要传输及机要文件的交换工作；指导全市行政机关的公文处理工作。

　　（六）负责督促检查市政府各部门和各县（区）政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导同志指示的执行和落实情况，及时向市政府领导报告；负责市政府督察室承担的省政府工作报告督察任务的分解工作。

　　（七）负责人大代表建议和政协提案的办理、督办和信息反馈，负责与市人大代表和政协委员的日常工作联系；负责市长信箱办理和市民投诉受理工作。

　　（八）负责市政府总值班工作，收集上报和发布有关预警信息，组织协调有关应对突发公共事件的宣传、培训；负责修订突发公共事件整体预案，审查专项部门预案，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理突发事件的应急处置工作。

　　（九）负责收集、处理经济建设和社会动态信息，为市政府领导决策提供参考和依据；负责向省政府办公厅和国务院办公厅传报信息；指导全市政府系统的信息工作。

　　（十）负责市政府系统电子政务建设的规划、组织建设和管理；协调指导市政府各部门政务信息化建设。

　　（十一）负责全市政务公开工作的组织实施、检查和考核工作；负责组织全市政府系统和公共企事业单位的信息发布工作。

　　（十二）负责联络新闻单位，对市政府的有关工作进行宣传报道；负责市政府门户网站信息平台建设的指导工作。

　　（十三）负责市公共机构节能、行政后勤事务管理和机关安全保卫工作。

　　（十四）受市政府委托，管理市政府驻北京联络处工作。

　　（十五）办理市政府领导同志交办的其他事项。

　　（十六）做好市政府办公厅有关文件、档案和各种资料、印信等管理工作。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市人民政府办公厅2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.本溪市人民政府办公厅(本级)

　　2.本溪市政府金融工作办公室

　　3.本溪市接待办公室

　　4. 本溪市人民政府幼儿园

　　5. 本溪市投融资工作办公室

　　第二部分 本溪市人民政府办公厅2018年度

　　部门决算公开报表

本溪市人民政府办公厅2018年度决算公开报表.xls

　　第三部分 本溪市人民政府办公厅2018年度

　　部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计8090.27万元，包括：

　　1.财政拨款收入8051.02万元，其中：公共预算财政拨款收入8090.27万元。

　　2.事业收入39.25万元，主要是财政返还机关幼儿园托费收入。

　　3.上年结转和结余35.61万元，主要是机关幼儿园托费收入等。

　　与上年相比，今年收入增加925.39万元，增长12.91%，主要原因：一是养老保险单位缴存部分调整；二是项目指标挂账。

　　（二）支出总计8079.81万元，包括：

　　1.基本支出5337.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2729.44万元，对个人和家庭的补助支出178.16万元，商品和服务支出2429.59万元。

　　2.项目支出2641.88万元，主要包括信访事务、城乡社区管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务等业务支出。

　　与上年相比，今年支出增加857.69万元，增长11.87%，主要原因：一是养老保险单位缴存部分调整；二是项目指标挂账。

　　（三）年末结转和结余46.06万元

　　主要是年末拨入事业单位养老保险、职业年金经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结余增加10.45万元，增长29.34%，主要原因：项目指标挂账。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本溪市人民政府办公厅2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出8079.81万元，其中：基本支出5337.19万元，项目支出2641.88万元。

　　（二）具体情况

　　2018年度财政拨款支出8079.81万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出7171.6万元，社会保障和就业支出516.33万元，城乡社区支出74.15万元，城乡社区环境卫生支出9.5万元，金融支出132.99万元，住房保障支出195.19万元。

　　1.一般公共服务支出7171.6万元，包括：

　　（1）行政运行2148.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出。

　　（2）信访事务1313.61万元，主要是信访专项资金等支出。

　　（3）事业运行665.61万元，主要是事业单位保障机构正常运转发生的各项支出。

　　（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3043.56万元，主要是智慧办工作经费、仲裁委工作经费、市政府网站集约化建设专项经费等项目支出。

　　2.社会保障和就业支出516.33万元，包括：

　　社会保险业务管理事务及归口管理的行政单位离退休516.33万元，主要是离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险缴费等支出。

　　3.城乡社区支出74.15万元，包括：

　　城乡社区管理事务74.15万元，主要是城管执法、其他城乡社区管理事务等支出。

　　4. 城乡社区环境卫生支出9.5万元，包括：

　　城乡社区环境卫生支出9.5万元，主要用于爱卫会购买除“四害”药物。

　　5.金融支出132.99万元，包括：

　　金融部门行政支出132.99万元，主要是金融部门行政运行等支出。

　　6.住房保障支出195.19万元，包括：

　　住房改革195.19万元，主要是住房公积金、购房补贴等支出。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出542.41万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费120.6万元，公务用车购置及运行维护费421.81万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出203.89万元，主要是公务接待费及公务用车运行维护费增加等原因。比2017年决算增加81.61万元，增长17.71%，主要一是人大、政协、市委、市政府公务接待统一由市接待办负责接待，二是公车改革后车辆统一划转给公车管理平台。

　　1.公务接待费120.6万元，主要用于国内国内公务接待支出，2018年国内公务接待累计238批次，7423人，120.6万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费421.81万元，其中：公务用车运行维护费336.5万元。年末公务用车保有量35辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年财政局机关运行经费支出2491.69万元，比2017年增加1249.98万元，增长100.6%，主要原因是增加事业单位养老保险、职业年金支出及政府公车运行平台车辆运行费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年市政府办公厅政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采 购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，0，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，市政府办公厅共有车辆35辆，其中：一般公务用车35辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我厅组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金2641.88万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94分。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。