本溪市人民政府

　　本溪市外事办公室2018年度部门决算

　　目    录

　　第一部分    本溪市外事办公室概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分    本溪市外事办公室2018年度部门决算报表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第三部分    本溪市外事办公室2018年度部门决算情况说明

　　第四部分    名词解释

　　第一部分 本溪市外事办公室概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及市委市政府关于外事、侨务工作的决定。

　　（二）负责统筹、规划、协调全市外事工作。起草我市外事工作规划和重要外事规定；拟订和组织实施外事工作管理制度；检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况；协调我市重大外事、涉外活动；负责处理或协助处理重要的涉外事务；围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我市的经济建设和社会发展服务。

　　（三）承办市级领导出访和邀请国外有关人员来访的具体事宜，归口管理全市因公出国审核、审批工作；办理全市因公出国（境）人员的有关手续，领取护照和送签。应邀来访外国人士的签证函电及其他领事业务

　　（四）负责以市政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络；组织接待来我市进行公务活动的国宾、党宾、外国驻华外交人员和其他重要外宾；统筹安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动。

　　（五）负责我市外国驻华领事机构的交往、联络活动；处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项；负责来我市的外国外交官及公务人员的有关管理事项。

　　（六）管理我市与外国友好城市、友好区（县）以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好的报批手续；促进我市民间对外交往工作。

　　（七）管理来我市采访的外国记者和港澳记者；指导我市有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

　　（八）办理和参与市内涉外案件的对外交涉工作；协调并会同有关部门处置境外涉溪突发事件，保护境外我市公民和机构的合法权益，参与处置市内涉外突发事件。

　　（九）配合纪检、监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况；协同有关部门查处出国工作中出现的重大违纪事件。

　　（十）贯彻执行国家对香港、澳门工作的方针、政策，依照相关政策，审核、审批我市因公赴香港、澳门任务。

　　（十一）管理全市侨务工作；负责对华侨、华人、港澳同胞重点人物和重点社团的团结友好工作；负责对华侨、华人、港澳同胞的技术、人才、宣传、文化等工作；配合有关部门，通过侨务渠道开展对台工作。

　　（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本溪市外事办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.本溪市外事办公室机关

　　2.本溪市人民对外友好协会

　　第二部分 本溪市外事办公室2018年度部门决算公开报表

　　参加公开报表明细（附后）

本溪市外事办公室2018年度部门决算公开报表

　　第三部分 本溪市外事办公室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计331.21万元，包括：

　　1.财政拨款收入331.21万元，其中：公共预算财政拨款收入331.21万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

　　3.事业收入0万元，主要是XX等收入。

　　4.经营收入0万元，主要是XX等收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

　　6.其他收入0万元，主要是XX等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。

　　8.上年结转和结余0万元，主要是XX等。

　　与上年相比，今年收入减少8.77万元，降低2.6%，主要原因：一是行政运行拨款收入降低；二是归口管理的行政单位离退休经费无拨款收入。

　　（二）支出总计331.21万元，包括：

　　1.基本支出331.21万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出194.10万元，对个人和家庭的补助支出21.16万元，商品和服务支出115.94万元。

　　2.项目支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少8.77万元，降低2.6%，主要原因：一是行政运行成本降低；二是归口管理的行政单位离退休费用无列支。

　　（三）年末结转和结余0万元

　　主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况

　　财政拨款支出决算反映本溪市外事办公室2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出331.21万元，其中：基本支出331.21万元，项目支出0万元。

　　（二）具体情况

　　2018年度财政拨款支出331.21万元，比上年减少8.77万元，下降2.6%，主要原因是未列支行政单位退休人员退休费。其中：按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出202.53万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出26.49万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出18.71万元，其他涉外发展服务支出83.49万元。

　　1.一般公共服务支出202.53万元，包括：

　　（1）行政运行147.78万元，主要是保障机关正常运转及人员经费等支出。

　　（2）事业运行18.39万元，主要是人民对外友好协会日常公用经费等支出。

　　（3）其他一般公共服务支出0.84万元，主要是补充日常公用经费支出。

　　（4）群众团体事务 事业运行支出35.52万元，主要人民对外友好协会人员工资等支出。

　　2.社会保障和就业支出26.49万元，包括：

　　（1）归口管理的行政单位社会保障支出26.49万元，主要是基本养老保险缴费等支出。

　　3.涉外发展服务支出83.49万元，主要是因公出访团组经费支出。

　　10.住房保障支出18.71万元，包括：

　　（一）住房公积金13.78万元，主要是为职工缴纳住房公积金支出。

　　（二）购房补贴4.93万元，主要是发放职工住房货币化补贴。

　　三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出87.74万元，其中：因公出国（境）费83.49万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费4.07万元。2018年度“三公”经费支出比2017年初预算增加83.49万元，主要是年初预算未包含因公出国团组费的原因。比2017年决算减少0.44万元，下降0.5%，主要是因公出国团组经费减少的原因。

　　1.因公出国（境）费83.49万元，主要用于因公出访团组经费，2018年参加出国（境）团组4个，累计28人次。

　　2.公务接待费0.18万元，主要用于日常工作业务活动费等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费4.07万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.07万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年外事办机关运行经费支出147.78万元，比2017年减少20.36万元，降低13.8%，主要原因是公务用车运行费用减少的原因。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年外事办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，外事办共有车辆2辆，其中：副局级以上领导干部用车0辆，一般公务用2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　根据财政预算管理要求，我办组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金83.49万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到85%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）90分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是年初提前做好出访团组计划安排;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是提前在上一年度10月份前完成出访任务安排;二是XX;三是XX;四是……。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

　　33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。